Qqqq Options Trading Strategy

Uma das maneiras mais fáceis de criar um spread de urso é usando opções de compra em ou perto do preço de mercado atual do estoque. Como urso colocar spreads, bear call spread lucro quando o preço da ação subjacente diminui. Bear spreads de chamada são normalmente criados através da venda de chamadas de dinheiro e compra fora do dinheiro chamadas. Usando o Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQQ), podemos criar um bear call spread usando opções in-the-money. Com QQQQ Trading em 30.11 em maio, você pode comprar dez dos JUL 32 chamadas e vender dez JUL 30 chamadas. Com a negociação de ações subjacente perto de 30, youd vender as 30 chamadas para 1,85 e comprar as 32 chamadas para 1. Desta forma, youd iniciar a propagação de um crédito de 850, o seu lucro máximo. Se o estoque move mais baixo, ambas as chamadas expirarão worthless e você manterá o prêmio 850 que você coletou quando você iniciou a posição. Opção compra exemplo QQQQ negociação 30.11 Didnt encontrar o que você precisa Deixar-nos. Corretora Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz nenhuma recomendação de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. Conteúdo e ferramentas são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes norte-americanos e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo banco Charles Schwab, pelo membro FDIC e por um mutuário igualitário (Schwab Bank). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Introdução Assim, você deseja negociar no estoque subjacente, sem pagar nenhum dinheiro Sim, você pode trocar o estoque subjacente sem pagar qualquer dinheiro em tudo e aquela é a mágica da estratégia de opções de reversão de risco que é Particularmente útil no ano incerto de 2017 A reversão de risco é uma estratégia de negociação de opções que visa colocar uma posição de opções livres, que é aquela em que você não paga nem recebe pagamento adiantado (crédito), com propósitos de especulação alavancada ou hedge de ações. A reversão de risco é uma estratégia pouco conhecida na cena de negociação de opções de ações, mas um termo bastante comum na cena de negociação de opções de forex e as commodities opções de cena de negociação para o seu poder de cobertura, daí o nome de Reversão de Risco. Mesmo que o nome faz a estratégia soar muito sofisticado, é realmente uma estratégia de opções muito simples com uma lógica subjacente muito simples. Este tutorial deve explicar o que é Reversão de Risco na negociação de opções e descrever detalhadamente todas as diferentes aplicações de Reversão de Risco. O que é a reversão de risco Como o nome sugere, Reversão de Risco é uma técnica para a inversão de risco usando opções. Isso significa que é inerentemente uma estratégia de hedge, mesmo que ele também pode ser usado para especulação alavancada. O que torna a reversão de risco diferente da maioria das estratégias de hedging ou de especulação alavancadas é o fato de que a reversão de risco visa realizar hedging ou especulação sem qualquer desembolso de capital adicional. É por isso que a reversão de risco é tão popular no comércio de opções de commodities como um meio de garantir uma certa faixa de preço sem qualquer custo adicional (para além das comissões). Risco Reversão também pode ser usado como um medidor de sentimento do investidor. Quando uma posição de reversão de risco está vendendo para um débito líquido (o que é conhecido como Reversão Positiva de Risco), isso significa que as opções de compra são mais caras do que as opções de venda devido à maior volatilidade implícita das opções de compra. Isso implica um sentimento de alta no ativo subjacente. Quando uma posição de reversão de risco é a venda de um crédito líquido (o que é conhecido como uma inversão de risco negativo), significa que as opções de venda são mais caras do que as opções de compra devido à maior volatilidade implícita das opções de venda. Isto implica um sentimento bearish. De fato, nas negociações de opções de forex, as reversões de risco são cotadas diretamente com base na volatilidade implícita, de modo que é ainda mais fácil ver de que maneira o sentimento do investidor está inclinado. Como usar o risco de reversão de risco de reversão usa a venda de um fora da chamada de dinheiro ou opção de venda, a fim de financiar a compra do oposto fora da opção de dinheiro idealmente a zero custo. Isso significa que a Reversão de Risco pode ser executada de duas maneiras: Comprar OTM Call Vender OTM Put Comprar OTM Put Vender OTM Call Risco Reversão para Especulação Alavancada Quando executado por conta própria como uma posição de especulação alavancada, compra OTM chamada Selling OTM colocar cria uma especulação Bullish (Veja o Gráfico de Risco de Risco Reversível Bullish na parte superior da página) ao comprar OTM colocar venda OTM chamada cria uma posição especulativa de baixa (veja o Risk Reversal Bearish gráfico de risco na parte superior da página). Ambas as posições de reversão de risco têm lucro ilimitado e potencial de perda ilimitada como se você estiver negociando o estoque subjacente em si, a única diferença é que nenhum dinheiro é pago para esta posição (idealmente) e que há uma pequena faixa de preço entre o preço de exercício da Opções envolvidas onde nem lucra nem perda é feita como você pode ver dos gráficos de risco na parte superior da página. Na verdade, comprar OTM chamada venda OTM colocar cria uma posição estoque sintético longo. Que é uma posição de negociação de opções com as mesmas características que possuir o estoque subjacente em si (mas não paga dividendos, é claro). Por outro lado, compra OTM colocar venda OTM chamada cria uma posição sintética estoque curto, que é uma posição de negociação de opções com as mesmas características que o estoque subjacente. Exemplo de especulação de alavancagem de inversão de risco: Assumindo XYZ negociando em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0.75, seu Jun43Put é cotado em 0.75. Se você está especulando sobre XYZ Going Upwards Comprar para abrir QQQQ Jun45Call, venda para abrir QQQQ Jun43Put Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Se você está especulando sobre XYZ Going Downwards Comprar para abrir QQQQ Jun45Cut, venda para abrir QQQQ Jun45Call Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Embora a utilização da reversão de risco para a alavancagem resulte em uma posição que idealmente não exige desembolso de capital inicial, envolve margem, já que a perna curta da posição é uma escrita nua. A margem necessária pode, de facto, amarrar mais fundos durante a vida da posição do que se você tivesse simplesmente comprar opções de compra ou venda para a mesma especulação. Por exemplo, você poderia simplesmente amarrar apenas 75 comprando um contrato das opções de chamada acima, a fim de especular sobre XYZ vai para cima em vez dos milhares de dólares com a inclusão da perna curta. Um pouco de legging também pode ser necessário, a fim de conduzir ambos os preços mais próximos uns dos outros. Risco Reversão para Hedging Risco reversão foi concebido como uma estratégia de cobertura em primeiro lugar e é mais comumente usado em stock options trading para hedging uma posição de ações através da compra OTM colocar e vender OTM chamada. Isso cria uma estratégia Covered Call Collar que impede que o estoque de perder valor além do preço de exercício de opção de venda e permite que o estoque de apreciar até o preço de exercício das opções de chamada curta. Exemplo de Hedging de Reversão de Risco: Assumindo XYZ negociando em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0.75, seu Jun43Put é cotado em 0.75. Você possui 100 partes de ações XYZ e deseja hedge-lo sem pagar qualquer dinheiro extra (além de comissões, é claro). Comprar para abrir QQQQ Jun43Put, vender para abrir QQQQ Jun45Call Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição líquida 100 partes de XYZ 1 contrato de Jan43Put Short 1 contrato de Jan45Call O Jan43Put hedge contra uma queda no preço das ações para além 43, mas a posição de ações Também não ganharia valor acima de 45 devido às opções de chamada curta. Reversão de risco também pode ser usado para reverter o risco de posições de ações curtas comprando OTM chamada e venda OTM colocar. Hedging de Reversão de Risco Exemplo 2: Assumindo XYZ negociação em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0,75, seu Jun43Put é cotado em 0,75. Você shorted 100 partes de ações XYZ e deseja hedge-lo sem pagar qualquer dinheiro extra (além de comissões, é claro). Comprar para abrir QQQQ Jun45Call, vender para abrir QQQQ Jun43Put Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição líquida Short 100 partes de XYZ Short 1 contrato de Jan43Put 1 contrato de Jan45Call O Jan45Call hedge contra o estoque subindo acima de 45, mas a posição também iria parar Lucrando quando o estoque vai mais baixo do que 43 devido às opções short do put. Escolhendo os preços de greve para a reversão de risco Idealmente, fora do dinheiro chamadas e opções de venda com preços de exercício da mesma distância para o preço das ações deve ser do mesmo preço devido à paridade chamada de chamada. Por exemplo, se o estoque subjacente for 44, as opções de compra que são 1 do dinheiro (45) e as opções de venda que são 1 do dinheiro (43) devem ser do mesmo preço que nos exemplos acima. No entanto, não só colocar a paridade de chamada raramente existem em tal perfeição, call e put opções também raramente são exatamente a mesma distância do preço das ações, uma vez que o preço das ações está se movendo o tempo todo. Como tal, colocar opções e opções de compra com preços de exercício da mesma distância (ou quase mesmo) do preço das ações raramente são o mesmo preço. De fato, em condições de mercado de tendências fortes, a diferença de preço entre opções de compra e venda pode ser muito significativa. Como tal, pode ser quase impossível colocar em posições de Reversão de Risco para exatamente zero custo na prática. Além disso, fora do dinheiro opções de compra e colocar opções com quase o mesmo preço pode ser de uma distância diferente do preço das ações. Como tal, os comerciantes das opções que praticam a reversão do risco na realidade não o põem sempre sobre com a chamada e colocam as opções que são do equidistance do preço conservado em estoque. O ponto mais importante na execução de uma Reversão de Risco é poder colocar a posição com zero ou custo muito próximo ao zero. Como tal, você deve escolher os preços de exercício que estão vendendo para quase o mesmo preço em vez de visando a equidistância. A imagem abaixo é a cadeia de opções reais para QQQQ em 44.74. Como você pode ver, o fora do dinheiro chamar e colocar opções que são de quase o mesmo preço e, portanto, bom para Risco Reversão não é exatamente equidistante do preço das ações de 44,74. Nível de Negociação Necessário para Reversão de Risco Uma conta de negociação de opções de Nível 5 que permite a execução de opções de escrita nua é necessária para a Reversão de Risco. Leia mais sobre os níveis de negociação de contas de opções. Lucro Potencial de Risco Reversão: Quando a reversão de risco é usado para especulação alavancada, ele fará um lucro ilimitado e uma perda ilimitada como se você comprou ou em curto o estoque subjacente em si. Quando a reversão de risco é usada para hedging, o estoque subjacente faria um lucro máximo limitado pelo preço de exercício da perna curta e uma perda máxima limitada pela perna longa. Lucro Cálculo de Risco Reversão: Não há limite para o potencial de lucro da Reversão de Risco quando usado para especulação alavancada e desde que não há dinheiro é pago para a posição, o retorno sobre o investimento é infinito. Quando usado para especulação alavancada, a Reversão de Risco faz um lucro quando o estoque subjacente sobe (ou cai) para além da perna comprida E faz uma perda quando o estoque subjacente cai (ou sobe) além da perna curta. Reversão de Risco Leveraged Especulação Breakeven Exemplo: Assumindo XYZ negociação em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0,75, seu Jun43Put é cotado em 0,75. Se você está especulando sobre XYZ Going Upwards Comprar para abrir QQQQ Jun45Call, venda para abrir QQQQ Jun43Put Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição lucros quando XYZ sobe acima de 45. Posição começa a fazer perdas quando XYZ cai abaixo de 43. Se você está especulando em XYZ Abaixo Compra para abrir QQQQ Jun43Put, venda para abrir QQQQ Jun45Call Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição ganhos quando XYZ cai abaixo de 43. A posição começa a fazer perdas quando XYZ sobe acima de 45. Vantagens de Risco Reversão: Pode ser usado tanto para cobertura e Desvantagens de Risco Reversão: Potencial de perda ilimitado Ações Alternativas para Risco Reversão Antes da Expiração: 1. Se a posição já é rentável antes da expiração, a posição pode ser fechada fechando as duas pernas individualmente. Não sei se esta é a estratégia de opção direita para você Experimente a nossa opção Selector de estratégia Opções QQQ e Opções SPY Sistema de Negociação Opções Descobertas Sistema de Negociação O que você pode esperar: Dezembro de 2015 Captando rejeições durante o mercado Bearish agosto de 2014 6 sinais - 6 vencedores fevereiro 2014 9 sinais em um mês - todos os vencedores Janeiro de 2013 Melhor mês desde fevereiro de 2010 Setembro 2012 Melhor mês em 2012 Com base no prêmio recebido por vender opções curtas e em negociações reais auto-negociadas por corretores principais Auto-Trading Simplicidade do nosso sistema de negociação Nós fornecemos Tudo o que é necessário: Nome do Valor Subjacente, Preços de Exercício, Datas de Vencimento, Preços de Entrada e Saída. (Clique aqui para ver um exemplo de nossos sinais). Dezembro de 2006 Uma revista líder - Working Money - acaba de lançar um artigo sobre o Serviço de Sinais de Opções Descartadas da NOS No curto período de tempo, o novo serviço NOS foi aceito não apenas por uma grande variedade de comerciantes, mas também como mídia: de acordo com os sistemas Uma abordagem orientada para o rendimento, as reduções desde Dezembro de 2004 foram poucas e distantes. Por exemplo, a partir deste texto, houve apenas um comércio perdedor em 2006. Quot Se você não é ganancioso com seus lucros, então um sistema de opções de renda-orientado como este pode ser eficaz para todos os níveis de comerciante. QuotHard-Working Moneyquot - uma revisão independente de Uncovered Options Signals e MarketVolume tecnologias proprietárias. QuotBarronsquot magazine, quot. Produto é bem sucedido porque é baseado na tecnologia de volume de mercado e previsão de tendência. Quot "Durante as férias, você pode usar um sistema de negociação automática ou um consultor cujos sinais de compra são convertidos em pedidos em um corretor on-line. It39s que começam mais fáceis negociar opções quando você sun. quot Por que uns investors experimentados estariam interessados ​​em vender opções short Os vendedores da opção têm mais oportunidades ao lucro do que os compradores da opção. Tenha em mente que a erosão do tempo é um aliado do vendedor da opção. Como regra geral, os vendedores de opções podem lucrar: se o mercado entrar na direção prevista, se o mercado se mover de lado, mesmo que a segurança subjacente se mova um pouco contra a direção da posição curta, a venda de opções curtas ainda pode trazer uma Lucro devido à erosão do valor temporal de uma opção. Um único comércio vencedor poderia pagar pela adesão para os próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO DESTINA-SE SOMENTE PARA FINS EDUCATIVOS E NÃO CONSTITUI NENHUM CONSELHO FINANCEIRO. O RISCO ESTÁ ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. Negociação de opções descobertas envolve maior risco do que negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de agir em qualquer informação obtida a partir deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prémio recebido para as opções de venda e não refletem margem. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor sobre requisitos de margem de negociação de opções descobertas antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa quotTrade Calculator quot para recalcular nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas ao comércio. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.