Semanal Opção Negociação Estratégia

Uma Introdução às Opções Semanais Em 1973, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) apresentou as opções de chamada padrão que conhecemos hoje. Em 1977, a opção put foi introduzida. Eles têm provado ser extremamente popular como o volume de negócios tem crescido a uma taxa de crescimento anual composta mais de 25 entre 1973 e 2009. Claramente, os investidores entendem opções, estão se tornando mais confortável com eles e estão usando-os em uma variedade de estratégias. Weeklys: uma nova classe de opções Em 2005, 32 anos após a introdução da opção de compra, o CBOE iniciou um programa piloto com opções semanais. Eles se comportam como opções mensais em todos os aspectos como, exceto que eles só existem por oito dias. Eles são introduzidos todas as quintas-feiras e expiram oito dias depois na sexta-feira (com ajustes para as férias). Os investidores que historicamente desfrutaram de 12 expirações mensais - a terceira sexta-feira de cada mês - agora podem desfrutar de 52 expirações por ano. O interesse dos investidores nos semanários tem aumentado desde 2009, com o volume médio diário no final de 2010 superior a 300.000 contratos. Isso pode ser visto na figura abaixo: Figura 1: Volume médio diário de semanais. Fonte: Chicago Board Options Exchange (CBOE) De fato, no segundo semestre de 2010, o volume das casas semanais de indexação aumentou para onde eles controlavam entre 5 e 7 de seu volume de índice subjacente na época. Também em 2010, um comércio popular surgiu entre os titulares de contas de varejo onde eles escreveram chamadas cobertas usando semanalmente. O que você pode negociar com opções semanais No início de 2011, os semanários estavam disponíveis em 40 diferentes títulos subjacentes, incluindo índices e ETFs. Os índices para os semanários que estão disponíveis incluem: CBOE Índice Dow Jones Industrial Average (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice SampP 100 (OEX) Índice SampP 500 (SPX) ETFs populares para os quais estão disponíveis semanalmente: SPDR Gold Trust ETF GLD) iShares MSF Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Índice Fundo (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Setor Financeiro Select SPDR ETF (XLF) Muitos estoques populares também têm semanais disponíveis. Dado o interesse do investidor em semanários, é muito provável que o CBOE estará adicionando ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboemicroweeklysavailableweeklys. aspx) Weekly Option Strategies Então, quais estratégias você pode implementar com opções semanais Bem, praticamente qualquer estratégia que você faz com as opções mais datadas, exceto agora você pode fazê-lo quatro Vezes por mês. Para os vendedores premium que gostam de aproveitar a aceleração rápida da curva de decadência do tempo em uma semana final de opções de sua vida, os semanários são uma bonança. Agora você pode ser pago 52 vezes por ano, em vez de 12. Se você gosta de vender naked puts e chamadas, chamadas cobertas, spreads. Condors ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham com semanais como fazem com as mensalidades - apenas em uma linha de tempo mais curto. A vantagem de curto prazo de Weeklys Além disso, durante três de quatro semanas, os semanários oferecem algo que você não pode realizar com os mensais: A capacidade de fazer uma aposta muito curto prazo em um item de notícias particular ou antecipado movimento de preços súbita. Vamos imaginar a sua primeira semana do mês e você espera ações XYZ para mover porque seu relatório de ganhos é devido esta semana. Enquanto seria possível comprar ou vender as mensalidades XYZ para capitalizar sua teoria, você estaria arriscando três semanas de prémio no caso de que você está errado e XYZ se move contra você. Com os semanais, você só tem que arriscar um valor semanas de prémio. Isto irá potencialmente poupar dinheiro se você estiver errado, ou dar-lhe um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria, confira Day Trading estratégias para iniciantes.) Embora o interesse aberto eo volume dos semanários são grandes o suficiente para produzir razoável bid-ask spreads. O interesse e o volume abertos não são geralmente tão elevados quanto as expirações mensais. A ação de fixação bem conhecida que ocorre em mensais - em que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia de expiração - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com os semanários. Talvez isso vai mudar à medida que mais instituições entrarem no mercado semanal. (Noções básicas sobre as forças reais que movem os preços é parte de ser um bom comerciante.) A desvantagem de opções semanais Há um par de negativos sobre semanários: Devido à sua curta duração e decadência rápida do tempo, você raramente tem Tempo para reparar um comércio que se moveu contra você, quer ajustando as greves ou apenas à espera de algum tipo de revisão média na segurança subjacente. Embora o interesse eo volume abertos sejam bons, isso não é necessariamente verdadeiro para cada greve da série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo. A linha inferior Os semanários são outra ferramenta em sua caixa de ferramentas do investidor. Como a maioria das outras ferramentas nessa caixa, eles são poderosos o suficiente para criar lucros rápidos ou perdas rápidas, dependendo de como você usá-los. A boa notícia é que se você trocar opções mensais em tudo, então você já tem alguma experiência com os semanários, porque a última semana de um mês é quase idêntico a como um semanal se comporta - na verdade, durante a semana de expiração mensal são a mesma segurança . Qualquer pessoa que desenvolveu uma estratégia de vencimento (ou semana de expiração) é quase certamente usando sua estratégia com as semanas agora. Esses mesmos investidores estão sem dúvida ansiosos para símbolos adicionais a serem adicionados à linha semanal. (Para obter mais informações sobre estratégias de negociação, consulte o Tutorial sobre Opções Básicas). Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e a inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. O melhor dia para vender opções semanais Instrutor, Online Trading Academy comerciantes opção semanal são muitas vezes confrontados com o dilema de se vender opções no dia Eles estão listados, ou esperar até o dia seguinte, quando, embora prêmio é menor, também o risco, diz Josip Causic da Online Trading Academy. Já na quarta-feira, podemos descobrir quais opções semanais serão listadas na manhã de quinta-feira. Basta ir ao site da CBOE e clicar na guia Produtos, selecionar Weeklies e, em seguida, clicar na rotulação azul, Available Weeklies. Cada coluna na lista especifica o primeiro dia de negociação, bem como o prazo de validade. A lista muda constantemente para opções semanais nas equidades, quando as opções semanais em índices de dinheiro e em ETFs forem mais estáveis. Quando as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira, o prêmio não está no mesmo nível que no dia seguinte, sexta-feira, no fechamento. A principal razão para esta discrepância é muito simples: tempo decadência e volatilidade. Na quinta-feira de manhã, os prêmios são geralmente mais ricos do que no fechamento na sexta-feira. Às vezes, devido à baixa volatilidade implícita, os prémios não começam tão ricos. Os vendedores de opções podem ser confrontados com o desafio de saber se o melhor momento para vender prêmio é assim que as opções semanais são listadas na manhã de quinta-feira, ou na sexta-feira antes do fechamento. A questão de quando é o melhor momento para vender é uma questão de escolha pessoal. Há comerciantes que o comércio sem olhar para as paradas, vendendo prémio com a intenção de cobri-lo por menos do que eles vendidos para ele. Na verdade, assim que eles são preenchidos, uma ordem para fechar (o spread) para a metade (do crédito recebido) ou menos é colocado. Esses comerciantes não prestam muita atenção à análise técnica, e eles não olham para o gráfico. Eles estão lucrando com a venda premium de opções fora do dinheiro (OTM) ou at-the-money (ATM). Há uma outra maneira de negociar opções semanais que é mais técnico. Embora esses comerciantes ainda vendem opções ATM ou OTM, eles estão tentando empilhar as probabilidades em seu favor, analisando a ação do preço atual. Colocar as probabilidades em um favor é muito mais atraente do que colocando cegamente um comércio. Além disso, qualquer tipo de comércio, direcional ou não-direcional, pode ser feito com base na leitura do gráfico. Por exemplo, se o preço estiver na sustentação (50) e em saltar, um bull put spread pode ser feito vendendo a perna mais alta (49) logo abaixo do suporte e comprando a perna (48) para proteção. No entanto, se o preço está na resistência (60) e é incapaz de quebrar mais alto, então é lógico colocar um spread call bear. A seleção da greve vendida deve ser feita de tal forma que seja apenas acima do nível de resistência. A perna vendida (62) seria neste caso a perna inferior, enquanto a protecção seria a perna mais elevada (63). Se o subjacente está negociando em um canal com níveis bem definidos de suporte e resistência, então uma chamada de urso e touro pôr poderia ser feito simultaneamente. Estes dois spreads de crédito criaria uma estratégia de opção conhecida como um condor de ferro. A palavra ferro significa uma propagação do comércio composto de ambas as chamadas e coloca que é, todo o ferro realmente representa não é nada extravagante, mas apenas chamadas e coloca. No caso de um condor de ferro, a manutenção requerida deve ser mais favorável do que se apenas uma chamada de urso ou touro colocado foi colocado. Isso também vem com maior prêmio porque o crédito recebido de ambos os spreads vendidos acrescenta-se enquanto a manutenção vai para baixo. Por esta única razão, os condors do ferro são muito populares com comerciantes da opção. Finalmente, vamos responder à pergunta principal: É melhor abrir um comércio sobre as opções semanais primeira coisa quinta-feira de manhã ou não É verdade que devemos obter prêmio mais ricos na manhã de quinta-feira do que o que obteríamos para a mesma propagação na sexta-feira logo antes O sino No entanto, lembre-se de que, com prêmios mais ricos, também estamos assumindo mais riscos. Se a posição está aberta após o sino de abertura na quinta-feira, poderia ir contra nós no mesmo dia ou no dia seguinte. Vale a pena o risco A razão pela qual olhamos para o gráfico e analisou a ação de preço foi assim que poderíamos evitar surpresas indesejadas, tanto quanto possível. Da manhã de quinta-feira, muito poderia ainda acontecer, enquanto na sexta-feira, pouco antes do sino de encerramento há menos tempo oportunidade para situações que poderiam ir contra nós. Quando a posição é aberta alguns minutos antes do sino de fechamento na sexta-feira, não há muita probabilidade de acontecer naqueles últimos segundos. O mercado está fechado durante o fim de semana, enquanto o tempo decadência está funcionando para o vendedor de opção. No entanto, tenha em mente que há sempre uma possibilidade de uma lacuna para baixo ou para cima, que é um risco que não pode ser evitado. A recompensa está sempre ligada ao risco. Em conclusão, este artigo tem apontado considerações a tomar antes de apenas cegamente disparando um comércio usando opções semanais em uma manhã de quinta-feira. Pode ser mais sábio esperar até pouco antes do fechamento em uma sexta-feira e então para emitir no comércio. Esteja ciente do fato de que você deve tentar entrar em suas posições mais cedo do que o último minuto, a menos que você está vendendo no mercado. O objetivo é estar na posição antes do sino de fechamento. Post a Comment Videos Relacionados sobre OPÇÕES Próximas Conferências Fale ConoscoComo eu troco com sucesso opções semanais para a renda opções semanais se tornaram um stalwart entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes usá-los para pura especulação. Como a maioria de vocês sabe, eu lidar principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de tomar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do casino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre ganha. Porque, porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado. Até agora, a minha abordagem estatística para opções semanais tem funcionado bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para os assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25. Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu semanais para o público. Mas como você pode ver a partir do gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto floresceu decolou. Agora semanais tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares do mercado tem para oferecer. Então, como faço para usar as opções semanais eu começo definindo meu cesto de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo considerando semanários são limitados aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares. Minha preferência é usar o SampP 500 ETF, SPY. Seu um produto altamente líquido e Im completamente confortável com o riskreturn SPY oferece. Mais importante, Im não exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistas que podem ser prejudiciais a um preço de ações individuais e, por sua vez, a minha posição opções. Depois que eu decidi sobre o meu subjacente. No meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas etapas que eu uso ao vender opções mensais. Eu monitorei diariamente a leitura overboughtoversold de SPY usando um indicador simples conhecido como RSI. E eu o uso durante vários prazos (2), (3) e (5). Isto dá-me um retrato mais exato a respeito de como overbought ou oversold o SPY é durante o curto prazo. Simplificando, o RSI mede como overbought ou oversold uma ação ou ETF está em uma base diária. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobre-comprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobre-vendido. Mais uma vez, eu assisto RSI em uma base diária e pacientemente esperar ESPY para mover-se em um estado overboughtoversold extrema. Uma vez que uma leitura extrema bate eu faço um comércio. Deve ser salientado que apenas porque as opções que eu uso são chamados Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade eu só vou fazer comércios que fazem sentido. Como sempre, eu permito que os comércios venham a mim e não forçam um comércio apenas para o bem de fazer um comércio. Sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem negociações porque prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável. Ok, então vamos dizer SPY empurra para um estado de sobrecompra como a ETF fez no dia 2 de abril. Uma vez que nós vemos uma confirmação que uma leitura extrema ocorreu nós queremos desvanecer-se a tendência a curto prazo atual porque a história diz-nos quando um extremo a curto prazo bate um adiamento a curto prazo é direito em torno do canto. No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move para baixo, mas também funciona em um mercado plano para ligeiramente superior. E é aqui que a analogia do cassino realmente entra em jogo. Lembre-se, a maioria dos comerciantes usando semanalmente são especuladores com o objetivo de as cercas. Eles querem ter um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais. Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo. Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda. Sabendo que SPY está negociando atualmente para aproximadamente 182 eu posso vender opções com uma probabilidade do sucesso excedente de 85 e trazer em um retorno de 6.9. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso eu posso trazer ainda mais prémio, aumentando assim o meu retorno. Depende realmente de quanto risco você é disposto fazer exame. Eu prefiro 80 ou acima. Pegue a greve Abril14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97. Essas são incríveis probabilidades quando você considera o especulador (o jogador) tem menos de uma chance de 15 de sucesso. É um conceito simples que, por alguma razão, não muitos investidores estão cientes. Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 Trades. Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades, mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material da lenda ou se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lisos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples e os próximos três comércios se moldando agora clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão Vá aqui agora. A maioria dos investidores cometer o erro de seguir cada bit de notícias, ou prestar atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento. Mas o analista de opções e renda Andy Crowder presta atenção apenas a uma peça de informação para construir seus negócios. E ele tem um rácio de vitória superior a 90. Thats sobre tão perto como ele começa a aperfeiçoar no mundo investir. Andy montou um relatório detalhado sobre como usar este indicador simples para fazer seus próprios comércios bem sucedidos. 8220My plano de jogo para o ano Ahead8221 Se você perdeu Andy Crowder8217s últimas opções webinar8230 don8217t preocupação. We8217ve carregou uma gravação completa, sob demanda, do evento em nosso site. Durante este vídeo, você vai descobrir exatamente como he8217s planejando fazer lucros consistentes não importa qual direção o mercado se move. Incluindo, negociações específicas de ação livre que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em uma questão de semanas You8217ll também obter toda a sua apresentação, incluindo a sessão QampA animada. Vídeos de opções e cursos podem chegar a 999, mas esta apresentação de 60 minutos é GRATUITA. Renda e Prosperidade Oferta Renda ampère Prosperidade é projetado para ajudá-lo a procurar as oportunidades de renda mais seguras e descobrir um mundo inteiro de investimentos de dividendos. Este boletim de notícias livre tem um laser-como o foco em uma edição e em uma única edição: como os investors perto ou na aposentadoria geram mais renda. Cada dia, você receberá nossa melhor idéia de investimento - distorcida em direção a renda segura - mas também incluindo menos oportunidades conhecidas para crescer sua riqueza, mantendo-o fora de perigo. Nossa nova estratégia oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializada em opções semanais. O objetivo principal é o retorno positivo em uma base consistente. Ideias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, o melhor da indústria para opções semanais. Uma grande maioria das idéias de comércio newsletter é realmente rentável. As opções semanais lucram de forma consistente. No entanto, haverá perdas. Ups amp downs são inevitáveis. No entanto, no final do dia, essas carteiras mais do que provável mostrar excelentes resultados de linha de fundo. A maioria das idéias de comércio especial aqui são spreads opção, compra e venda spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo o risco ao mínimo. Uma grande quantidade de pesquisa é a base de cada amplificador de cada idéia de comércio. As condições de mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. Análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais. ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAL Podem ser tomadas posições de opção de alta e baixa. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante longos rallies de mercado amplo que últimos meses ou anos. Este boletim de notícias igualmente pretende lucrar durante a diminuição afiada ou dramática no mercado. Algumas das melhores idéias comerciais foram durante os tempos tumultuados, quando o mercado está caindo consideravelmente. Isso é geralmente quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Bottom line: esta estratégia de opções semanais primárias newsletter8217s é o lucro durante os mercados e mercados para baixo. Como comerciantes de opções experientes, esta experiência de boletim de notícias encontra-se em analisar indicadores fundamentais, revendo gráficos técnicos, estudando a volatilidade histórica, e compreendendo relatórios econômicos semanais. A análise de novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanal agora são passadas apenas para assinantes. As melhores idéias de negociação a curto prazo. Perito semanal opções comerciais alertas, estratégias comprovadas para today8217s mercados. Opções de ações, derivadas do patrimônio líquido subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração semanal das opções ocorre cada sexta-feira da semana. Opção semanais proporcionar uma oportunidade para os comerciantes e investidores. Os investidores podem optar por comprar ou vender colocações para proteger uma posição de ações. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índices para proteger todo o seu portfólio. Os traders podem optar por comprar ou vender opções semanais com base em anúncios de notícias ou ganhos futuros. Determinar a direita estratégias de negociação opção e estoque específico para o alvo tornou-se parte integrante deste boletim de investimento semanal. Escolhendo o melhor estoque para o comércio tem sido um elemento-chave neste sucesso boletins Este é algo que este boletim irá excel em. Uma nova recomendação comercial excelente por semana é oferecido. Data de Hoje: terça-feira, 21 de fevereiro de 2017